TESORERO

DESCRIPCION DE PUESTOS

GERENCIA: Finanzas / FECHA: 27-ene-07 / MODP: GF002

I. DATOS GENERALES:

PUESTO: Tesorero
REPORTA A: Gerente de Finanzas
LE REPORTAN: Compras

II. PROPOSITO GENERAL:

Planear y organizar los flujos de efectivo (entradas y salidas).

III. RESULTADOS ESPECIFICOS:

Coordinar a sus subordinados para mejorar las funciones de su responsabilidad.
Mantener la liquidez y fluidez

IV. TOMA DE DECISIONES:

Supervisar la documentación susceptible de cobro y pago.
Supervisar la elaboración de cheque (s).
Supervisar el control de las cuentas bancarias
Autorización de las fichas de deposito
Autorización de cheques diversos
Aprobar junto con Gerente de Finanzas los proyectos de inversión.

V. RELACIONES:

A) INTERNAS:

Con todas las areas

B) EXTERNAS:

Bancos

VI. RETOS:

Proponer métodos de evaluación y control de procedimientos que se llevan en las areas bajo su mando.
Desarrollar estrategias para el buen desempeño de sus atribuciones
Supervisión y control de los documentos generados en su departamento.

VII. CONOCIMIENTOS:

Licenciado en Administrador de Empresas o Licenciado en Contabilidad Pública
2 años de experiencia
85% Ingles oral y escrito
Manejo de Office

REALIZO: Lic. Karla Zavala / REVISO: Lic. Enrique Juarez / APROBO: Lic. Jorge Contreras P.

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